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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 987.00 | 53 088.00 | 15 899.00 | 68 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 012.00 | 105 720.00 | 58 292.00 | 164 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 649.00 | 161 458.00 | 159 191.00 | 320 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 364.00 | 1 989.00 | 52 375.00 | 54 364.00 |
BZ Autres créances | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CF Disponibilités | 148 470.00 | | 148 470.00 | 148 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 722.00 | 1 989.00 | 241 733.00 | 243 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 371.00 | 163 447.00 | 400 924.00 | 564 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DG Autres réserves | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
DL TOTAL (I) | 310 599.00 | | | 310 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 924.00 | | | 400 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 870.00 | | 48 779.00 | 278 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 320 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 232 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 220.00 | | 48 779.00 | 191 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 562.00 | 15 896.00 | 7 000.00 | 152 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 912.00 | 15 896.00 | 7 000.00 | 149 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 828.00 | 1 133.00 | 1 972.00 | 2 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 828.00 | 1 133.00 | 1 972.00 | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | 1 133.00 | 1 972.00 | 2 828.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | 1 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
UX Autres créances clients | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VC Groupe et associés | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |