| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 501.00 | 64 433.00 | 10 068.00 | 74 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 705.00 | 123 910.00 | 43 795.00 | 167 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 856.00 | 190 993.00 | 138 863.00 | 329 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 929.00 | 1 246.00 | 54 682.00 | 55 929.00 |
BZ Autres créances | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
CF Disponibilités | 96 133.00 | | 96 133.00 | 96 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 579.00 | 1 246.00 | 233 332.00 | 234 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 435.00 | 192 239.00 | 372 195.00 | 564 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DG Autres réserves | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DL TOTAL (I) | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 195.00 | | | 372 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 341.00 | | 761 341.00 | 761 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 341.00 | | 761 341.00 | 761 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 483.00 | | | 767 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 952.00 | | | 763 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 251.00 | | | 85 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 739.00 | | 8 667.00 | 321 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 329 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 242 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 089.00 | | 8 667.00 | 234 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 960.00 | 12 583.00 | 550.00 | 178 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 310.00 | 12 583.00 | 550.00 | 176 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VC Groupe et associés | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 446.00 | 138 446.00 | | 138 446.00 |
VW T.V.A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |