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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
084 Disponibilités | 120 161.00 | | 120 161.00 | 120 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 812.00 | | 123 812.00 | 123 812.00 |
110 Total général Actif | 123 812.00 | | 123 812.00 | 123 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 667.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 203 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 760.00 | 219 017.00 | | 15 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 386.00 | 33 639.00 | | 2 386.00 |
230 Autres produits | 7 097.00 | 3 934.00 | | 7 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 242.00 | 256 590.00 | | 25 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 774.00 | 82 213.00 | | 2 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 341.00 | 656.00 | | 1 341.00 |
242 Autres charges externes. | 16 651.00 | 48 004.00 | | 16 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 2 962.00 | | 1 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 796.00 | 85 799.00 | | 19 796.00 |
252 Charges sociales | 2 438.00 | 12 082.00 | | 2 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 703.00 | 5 335.00 | | 703.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 3 430.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 245.00 | 240 481.00 | | 45 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 003.00 | 16 109.00 | | -20 003.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 203 623.00 | | | 203 623.00 |
294 Charges financières | 2 106.00 | 2 403.00 | | 2 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142 050.00 | 10 142.00 | | 142 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 589.00 | 3 529.00 | | 39 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 116 170.00 | | | 116 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 544.00 | | | 165 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165 544.00 | | | 165 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 142 050.00 | | | 142 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 203 623.00 | | | 203 623.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 897.00 | | | 2 897.00 |