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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 138.00 | 25 573.00 | 22 565.00 | 48 138.00 |
040 Immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 049.00 | 25 573.00 | 55 475.00 | 81 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
072 Créances – Autres | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
084 Disponibilités | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
110 Total général Actif | 121 673.00 | 25 573.00 | 96 099.00 | 121 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 647.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -26 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 371.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 270.00 | | | 4 270.00 |