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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 470.00 | 87 978.00 | 47 492.00 | 135 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 973.00 | 85 090.00 | 94 883.00 | 179 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 168.00 | 173 068.00 | 152 100.00 | 325 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BT Marchandises | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BZ Autres créances | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 444.00 | 173 068.00 | 182 376.00 | 355 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
DH Report à nouveau | -68 251.00 | -24 576.00 | | -68 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 806.00 | -43 675.00 | | -18 806.00 |
DL TOTAL (I) | -35 704.00 | -16 898.00 | | -35 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 514.00 | 202 062.00 | | 159 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 1 680.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 228.00 | 50 653.00 | | 44 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 208.00 | 12 312.00 | | 10 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 080.00 | 270 171.00 | | 218 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 376.00 | 253 273.00 | | 182 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 101.00 | | 14 065.00 | 311 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 708.00 | | 13 735.00 | 301 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 393.00 | | 330.00 | 9 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 195.00 | 49 873.00 | | 123 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 195.00 | 49 873.00 | | 123 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 191.00 | 45 672.00 | 111 520.00 | 157 191.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VP Divers | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 676.00 | 16 129.00 | 8 547.00 | 24 676.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 080.00 | 106 561.00 | 111 520.00 | 218 080.00 |