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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 566.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 667.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 948.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 003.00 | |
BT Marchandises | | | 6 721.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 627.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
DH Report à nouveau | -87 057.00 | -68 251.00 | | -87 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 284.00 | -18 806.00 | | -14 284.00 |
DL TOTAL (I) | -49 988.00 | -35 704.00 | | -49 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 337.00 | 159 514.00 | | 112 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 836.00 | 276.00 | | 15 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 271.00 | 44 228.00 | | 53 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 337.00 | 10 208.00 | | 11 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 466.00 | | |
EA Autres dettes | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 781.00 | 218 081.00 | | 192 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 793.00 | 182 377.00 | | 142 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 166.00 | | | 325 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 9 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 252.00 | 317 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 242.00 | 308 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 443.00 | | | 315 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 068.00 | 41 767.00 | 3 867.00 | 173 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 068.00 | 41 767.00 | 3 867.00 | 173 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VB T. V. A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 520.00 | 46 678.00 | 64 841.00 | 111 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VP Divers | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
VW T.V.A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 781.00 | 127 940.00 | 64 841.00 | 192 781.00 |