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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 052.00 | 43 542.00 | 16 510.00 | 60 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 428.00 | 104 337.00 | 133 091.00 | 237 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 805.00 | 147 879.00 | 177 926.00 | 325 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BZ Autres créances | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CF Disponibilités | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 823.00 | | 60 823.00 | 60 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 628.00 | 147 879.00 | 238 749.00 | 386 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 597.00 | -108 733.00 | | -150 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 099.00 | -41 864.00 | | -66 099.00 |
DL TOTAL (I) | -206 696.00 | -140 597.00 | | -206 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 197.00 | 249 137.00 | | 270 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 601.00 | 87 945.00 | | 86 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 450.00 | 33 053.00 | | 66 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 689.00 | 8 914.00 | | 21 689.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 445.00 | 379 050.00 | | 445 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 749.00 | 238 453.00 | | 238 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 243.00 | 189 816.00 | | 54 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 425.00 | 19 890.00 | | 20 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FD Production vendue biens | 315 172.00 | | 315 172.00 | 315 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 743.00 | | 315 743.00 | 315 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 912.00 | |
GE Autres charges | | | 14 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 753.00 | 288 979.00 | | 319 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 852.00 | 330 843.00 | | 385 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 099.00 | -41 864.00 | | -66 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 020.00 | | | 327 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 8 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 325 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 480.00 | | | 297 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 967.00 | 40 912.00 | | 106 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 967.00 | 40 912.00 | | 106 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 450.00 | 32 046.00 | 12 098.00 | 66 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 425.00 | | 5 775.00 | 20 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 772.00 | | 72 434.00 | 249 772.00 |
VI Groupe et associés | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 511.00 | 28 186.00 | 8 325.00 | 36 511.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 445.00 | 54 243.00 | 90 307.00 | 445 445.00 |