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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 052.00 | 55 335.00 | 4 718.00 | 60 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 428.00 | 132 135.00 | 105 293.00 | 237 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 975.00 | 187 469.00 | 138 506.00 | 325 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BZ Autres créances | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CF Disponibilités | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 494.00 | 187 469.00 | 178 025.00 | 365 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 696.00 | -150 597.00 | | -216 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 471.00 | -66 099.00 | | -17 471.00 |
DL TOTAL (I) | -224 167.00 | -206 696.00 | | -224 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 203.00 | 86 601.00 | | 86 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 196.00 | 66 450.00 | | 19 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 071.00 | 21 689.00 | | 8 071.00 |
EA Autres dettes | 288 722.00 | 508.00 | | 288 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 192.00 | 445 445.00 | | 402 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 025.00 | 238 749.00 | | 178 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 322.00 | 54 243.00 | | 42 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 425.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 316 120.00 | | 316 120.00 | 316 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 120.00 | | 316 120.00 | 316 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 590.00 | |
GE Autres charges | | | 15 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 135.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 135.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 723.00 | -135.00 | | 8 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 543.00 | 319 753.00 | | 328 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 014.00 | 385 852.00 | | 346 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 471.00 | -66 099.00 | | -17 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 805.00 | | 170.00 | 325 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 480.00 | | | 297 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | 170.00 | 8 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 879.00 | 39 590.00 | | 147 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 879.00 | 39 590.00 | | 147 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 722.00 | 15 055.00 | 141 518.00 | 288 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
UX Autres créances clients | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 516.00 | | | 221 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 410.00 | 13 915.00 | 8 495.00 | 22 410.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 192.00 | 42 322.00 | 141 518.00 | 402 192.00 |