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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 518.00 | 2 056.00 | 7 462.00 | 9 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 518.00 | 2 056.00 | 264 462.00 | 266 518.00 |
060 Stock marchandises | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
072 Créances – Autres | 95 675.00 | | 95 675.00 | 95 675.00 |
084 Disponibilités | 91 677.00 | | 91 677.00 | 91 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 697.00 | | 216 697.00 | 216 697.00 |
110 Total général Actif | 483 215.00 | 2 056.00 | 481 159.00 | 483 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 133 066.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 665.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 162.00 | 144 998.00 | | 114 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 918.00 | 151 798.00 | | 125 918.00 |
230 Autres produits | 195.00 | 1 096.00 | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 275.00 | 297 893.00 | | 240 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 137.00 | 95 280.00 | | 64 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 736.00 | -19 696.00 | | -6 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | 2 938.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 43 695.00 | 84 779.00 | | 43 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | 9 821.00 | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 398.00 | 67 793.00 | | 57 398.00 |
252 Charges sociales | 23 830.00 | 26 207.00 | | 23 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 071.00 | 985.00 | | 1 071.00 |
262 Autres charges | 14 821.00 | 19 990.00 | | 14 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 998.00 | 288 096.00 | | 198 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 277.00 | 9 796.00 | | 41 277.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 809.00 | 221.00 | | 2 809.00 |
294 Charges financières | 2 799.00 | 3 201.00 | | 2 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 581.00 | 4 353.00 | | 7 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | -161.00 | | 5 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 716.00 | 2 625.00 | | 28 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 206.00 | | | 265 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |