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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 371.00 | 3 371.00 | 7 000.00 | 10 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 371.00 | 3 371.00 | 264 000.00 | 267 371.00 |
060 Stock marchandises | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
072 Créances – Autres | 89 089.00 | | 89 089.00 | 89 089.00 |
084 Disponibilités | 58 688.00 | | 58 688.00 | 58 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 669.00 | | 175 669.00 | 175 669.00 |
110 Total général Actif | 443 040.00 | 3 371.00 | 439 669.00 | 443 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 109 673.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 066.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 187.00 | 114 162.00 | | 110 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 042.00 | 125 918.00 | | 112 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 367.00 | 195.00 | | 1 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 095.00 | 240 275.00 | | 225 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 962.00 | 64 137.00 | | 46 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 458.00 | -6 736.00 | | 2 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199.00 | 105.00 | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 43 162.00 | 43 695.00 | | 43 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 678.00 | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 532.00 | 57 398.00 | | 60 532.00 |
252 Charges sociales | 23 114.00 | 23 830.00 | | 23 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 315.00 | 1 071.00 | | 1 315.00 |
262 Autres charges | 13 601.00 | 14 821.00 | | 13 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 665.00 | 198 998.00 | | 192 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 431.00 | 41 277.00 | | 32 431.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 723.00 | 2 809.00 | | 4 723.00 |
294 Charges financières | 2 309.00 | 2 799.00 | | 2 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 7 581.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 5 010.00 | | 5 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 688.00 | 28 716.00 | | 29 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 518.00 | | | 266 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 853.00 | | | 853.00 |