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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488 552.00 | 416 404.00 | 3 072 148.00 | 3 488 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 633.00 | 4 245.00 | 61 388.00 | 65 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 757.00 | 420 649.00 | 3 199 107.00 | 3 619 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 564 632.00 | | 12 564 632.00 | 12 564 632.00 |
BZ Autres créances | 2 202 742.00 | | 2 202 742.00 | 2 202 742.00 |
CF Disponibilités | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 784.00 | | 97 784.00 | 97 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 891 656.00 | | 14 891 656.00 | 14 891 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 512 974.00 | 420 649.00 | 18 092 324.00 | 18 512 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
DL TOTAL (I) | 56 063.00 | 1 000.00 | | 56 063.00 |
DP Provisions pour risques | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 358 171.00 | 195 571.00 | | 13 358 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 072.00 | 36 972.00 | | 3 443 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 508.00 | 26 314.00 | | 1 219 508.00 |
EA Autres dettes | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 034 700.00 | 258 857.00 | | 18 034 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 092 324.00 | 259 857.00 | | 18 092 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 975 773.00 | 7 004 851.00 | 9 980 624.00 | 2 975 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 773.00 | 7 004 851.00 | 9 980 624.00 | 2 975 773.00 |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 981 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 022 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 738 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786 291.00 | | | 1 786 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786 291.00 | | | 1 786 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786 219.00 | | | 1 786 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786 219.00 | | | 1 786 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 768 169.00 | 131 568.00 | | 11 768 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 713 106.00 | 131 568.00 | | 11 713 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 571.00 | | 3 554 186.00 | 65 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 619 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 649.00 | | | 420 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 404.00 | | | 416 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 358 171.00 | 13 358 171.00 | | 13 358 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 072.00 | 3 443 072.00 | | 3 443 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 320.00 | 288 320.00 | | 288 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 570.00 | 190 570.00 | | 190 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
UX Autres créances clients | 12 564 632.00 | | | 12 564 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 2 042 464.00 | | | 2 042 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 930.00 | 90 930.00 | | 90 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 129.00 | | | 115 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 784.00 | | | 97 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 930 729.00 | 14 865 158.00 | 65 571.00 | 14 930 729.00 |
VW T.V.A. | 639 959.00 | 639 959.00 | | 639 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 034 700.00 | 18 034 700.00 | | 18 034 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |