| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 697 074.00 | 1 264 321.00 | 3 432 753.00 | 4 697 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 684.00 | | 266 684.00 | 266 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 235.00 | 18 329.00 | 57 906.00 | 76 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 564.00 | 1 282 650.00 | 3 822 914.00 | 5 105 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 928 176.00 | | 6 928 176.00 | 6 928 176.00 |
BZ Autres créances | 835 921.00 | | 835 921.00 | 835 921.00 |
CF Disponibilités | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 413.00 | | 125 413.00 | 125 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 949 150.00 | | 7 949 150.00 | 7 949 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 054 714.00 | 1 282 650.00 | 11 772 064.00 | 13 054 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 252.00 | 55 063.00 | | 150 252.00 |
DL TOTAL (I) | 206 315.00 | 56 063.00 | | 206 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 561.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 692 168.00 | 13 358 171.00 | | 7 692 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 952.00 | 3 443 072.00 | | 2 721 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 104.00 | 1 219 508.00 | | 1 082 104.00 |
EA Autres dettes | 69 525.00 | 13 950.00 | | 69 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 565 749.00 | 18 034 700.00 | | 11 565 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 772 064.00 | 18 092 324.00 | | 11 772 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 342 040.00 | 7 594 681.00 | 10 936 721.00 | 3 342 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 040.00 | 7 594 681.00 | 10 936 721.00 | 3 342 040.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 936 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 379 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 594 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 001.00 | |
GE Autres charges | | | 25 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 289 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433 930.00 | 1 786 291.00 | | 433 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 930.00 | 1 786 291.00 | | 433 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436 525.00 | 1 786 219.00 | | 436 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 525.00 | 1 786 219.00 | | 436 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 595.00 | 72.00 | | -2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 905.00 | 9 728.00 | | 58 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 372 504.00 | 11 768 169.00 | | 11 372 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 222 252.00 | 11 713 106.00 | | 11 222 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 252.00 | 55 063.00 | | 150 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 757.00 | | 1 485 808.00 | 3 619 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 105 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 963 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488 552.00 | | 1 475 206.00 | 3 488 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 633.00 | | 10 601.00 | 65 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 649.00 | 862 001.00 | | 420 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 404.00 | 847 918.00 | | 416 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 245.00 | 14 084.00 | | 4 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 952.00 | 2 721 952.00 | | 2 721 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 014.00 | 279 014.00 | | 279 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 846.00 | 386 846.00 | | 386 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 525.00 | 69 525.00 | | 69 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
UX Autres créances clients | 6 928 176.00 | 6 928 176.00 | | 6 928 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VB T. V. A. | 619 261.00 | 619 261.00 | | 619 261.00 |
VI Groupe et associés | 7 692 168.00 | 7 692 168.00 | | 7 692 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 229.00 | 90 229.00 | | 90 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 317.00 | 116 317.00 | | 116 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 413.00 | 125 413.00 | | 125 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 955 080.00 | 7 889 509.00 | 65 571.00 | 7 955 080.00 |
VW T.V.A. | 394 038.00 | 394 038.00 | | 394 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 565 749.00 | 11 565 749.00 | | 11 565 749.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |