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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 4 000.00 | 26 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 324.00 | 4 692.00 | 20 632.00 | 25 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 058.00 | 1 692.00 | 11 367.00 | 13 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 243.00 | 10 384.00 | 62 859.00 | 73 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BZ Autres créances | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CF Disponibilités | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 338.00 | 10 384.00 | 91 954.00 | 102 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
DL TOTAL (I) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 954.00 | | | 91 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 002.00 | | 249 002.00 | 249 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 002.00 | | 249 002.00 | 249 002.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 384.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 941.00 | | | -4 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 077.00 | | | 249 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 056.00 | | | 242 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 243.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 73 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 38 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 384.00 | 2 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 384.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VI Groupe et associés | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |