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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 244.00 | 16 869.00 | 13 376.00 | 30 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 901.00 | 5 573.00 | 10 328.00 | 15 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 705.00 | 32 441.00 | 49 264.00 | 81 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BZ Autres créances | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
CF Disponibilités | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 650.00 | 32 441.00 | 127 208.00 | 159 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 526.00 | 6 921.00 | | 48 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 939.00 | 41 605.00 | | 35 939.00 |
DL TOTAL (I) | 85 565.00 | 49 626.00 | | 85 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 71.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 498.00 | 34 490.00 | | 12 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 16 913.00 | | 5 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 827.00 | 27 723.00 | | 23 827.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 644.00 | 79 197.00 | | 41 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 208.00 | 128 822.00 | | 127 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 644.00 | 79 197.00 | | 41 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 71.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 958.00 | | 6 004.00 | 84 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 259.00 | 81 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 259.00 | 46 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 898.00 | | 5 504.00 | 49 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | 500.00 | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 754.00 | 12 791.00 | 3 103.00 | 22 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 754.00 | 9 791.00 | 3 103.00 | 15 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |