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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 198.00 | | 163 198.00 | 163 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 198.00 | | 503 198.00 | 503 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 276.00 | | 504 276.00 | 504 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 198.00 | | | 163 198.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
DL TOTAL (I) | 54 727.00 | | | 54 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 149.00 | | | 447 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 549.00 | | | 449 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 276.00 | | | 504 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 049.00 | | | 142 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 249.00 | 36 749.00 | 307 500.00 | 344 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 199.00 | 163 199.00 | | 163 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 249.00 | | | 344 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 199.00 | 163 199.00 | | 163 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 549.00 | 142 049.00 | 307 500.00 | 449 549.00 |