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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 721.00 | | 499 721.00 | 499 721.00 |
CF Disponibilités | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 993.00 | | 543 993.00 | 543 993.00 |
CU Autres participations | 367 303.00 | | 367 303.00 | 367 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
DL TOTAL (I) | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 254.00 | | | 415 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EA Autres dettes | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 867.00 | | | 443 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 993.00 | | | 543 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 542.00 | | | 196 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 115.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 199.00 | | 25 286.00 | 503 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 764.00 | 499 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 764.00 | 499 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 199.00 | | 25 286.00 | 503 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 354.00 | 65 029.00 | 247 325.00 | 312 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 186.00 | 128 186.00 | | 128 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 418.00 | | 132 418.00 | 132 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 418.00 | | 132 418.00 | 132 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 867.00 | 196 542.00 | 247 325.00 | 443 867.00 |