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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 830.00 | 2 168.00 | 9 661.00 | 11 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 968.00 | 835 425.00 | 448 542.00 | 1 283 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 301.00 | 34 923.00 | 61 378.00 | 96 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 512.00 | 872 517.00 | 519 995.00 | 1 392 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 423.00 | 43 269.00 | 185 154.00 | 228 423.00 |
BZ Autres créances | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 028.00 | 43 269.00 | 309 759.00 | 353 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 541.00 | 915 786.00 | 829 754.00 | 1 745 541.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 861.00 | -10 223.00 | | -71 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 792.00 | -61 637.00 | | 29 792.00 |
DK Provisions réglementées | 118 919.00 | 111 566.00 | | 118 919.00 |
DL TOTAL (I) | 101 850.00 | 64 705.00 | | 101 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 684.00 | 722 014.00 | | 530 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 903.00 | 12 267.00 | | 9 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 924.00 | 148 095.00 | | 131 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 391.00 | 64 143.00 | | 55 391.00 |
EA Autres dettes | | 5 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 904.00 | 952 084.00 | | 727 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 754.00 | 1 016 790.00 | | 829 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 007.00 | 22 037.00 | | 11 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 925.00 | 131 925.00 | | 131 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 685.00 | 144 073.00 | 383 526.00 | 530 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 503.00 | 343 503.00 | | 343 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 904.00 | 341 292.00 | 383 526.00 | 727 904.00 |