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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 155.00 | 2 678.00 | 11 477.00 | 14 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 318.00 | 760 449.00 | 781 868.00 | 1 542 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 610.00 | 49 935.00 | 46 674.00 | 96 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 553.00 | 813 063.00 | 840 489.00 | 1 653 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 662.00 | 51 291.00 | 144 370.00 | 195 662.00 |
BZ Autres créances | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 188 089.00 | | 188 089.00 | 188 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 496.00 | 51 291.00 | 570 205.00 | 621 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 049.00 | 864 355.00 | 1 410 694.00 | 2 275 049.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 068.00 | -71 861.00 | | -42 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 090.00 | 29 792.00 | | 179 090.00 |
DK Provisions réglementées | 46 110.00 | 118 919.00 | | 46 110.00 |
DL TOTAL (I) | 208 131.00 | 101 850.00 | | 208 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 650.00 | 530 684.00 | | 331 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 850.00 | 9 903.00 | | 40 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 857.00 | 131 924.00 | | 77 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 812.00 | 55 391.00 | | 55 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696 390.00 | | | 696 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 562.00 | 727 904.00 | | 1 202 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 694.00 | 829 754.00 | | 1 410 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 007.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 118 919.00 | 906.00 | 73 715.00 | 118 919.00 |
6T Sur comptes clients | 43 269.00 | 8 023.00 | | 43 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 269.00 | 8 023.00 | | 43 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 188.00 | 8 929.00 | 73 715.00 | 162 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696 391.00 | 696 391.00 | | 696 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 651.00 | 114 165.00 | 208 928.00 | 331 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 008.00 | 430 008.00 | | 430 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 008.00 | 430 008.00 | | 430 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 563.00 | 985 077.00 | 208 928.00 | 1 202 563.00 |