| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 241.00 | 17 241.00 | 30 000.00 | 47 241.00 |
AH Fonds commercial | 532 998.00 | | 532 998.00 | 532 998.00 |
AN Terrains | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
AP Constructions | 230 966.00 | 206 058.00 | 24 908.00 | 230 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 194.00 | 55 848.00 | 31 345.00 | 87 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 391.00 | 314 872.00 | 170 519.00 | 485 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 289.00 | 594 020.00 | 826 269.00 | 1 420 289.00 |
BT Marchandises | 1 165 138.00 | | 1 165 138.00 | 1 165 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 432.00 | 50 680.00 | 914 752.00 | 965 432.00 |
BZ Autres créances | 267 001.00 | | 267 001.00 | 267 001.00 |
CF Disponibilités | 838 822.00 | | 838 822.00 | 838 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 789.00 | 50 680.00 | 3 196 109.00 | 3 246 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 079.00 | 644 700.00 | 4 022 379.00 | 4 667 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 1 848 860.00 | | | 1 848 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 224.00 | | | 217 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 905.00 | | | 2 318 905.00 |
DP Provisions pour risques | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 281.00 | | | 714 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 057.00 | | | 714 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 763.00 | | | 223 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 712.00 | | | 1 652 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 379.00 | | | 4 022 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 640.00 | | | 1 074 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 237 052.00 | 211 059.00 | 6 448 111.00 | 6 237 052.00 |
FD Production vendue biens | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FG Production vendue services | 89 922.00 | 6 426.00 | 96 348.00 | 89 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 327 341.00 | 217 485.00 | 6 544 826.00 | 6 327 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 957 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 820.00 | |
GE Autres charges | | | 13 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 968.00 | | | 161 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 032.00 | | | 6 774 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 556 808.00 | | | 6 556 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 224.00 | | | 217 224.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 50 762.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 057.00 | 714 057.00 | | 714 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 061.00 | 103 061.00 | | 103 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
UX Autres créances clients | 896 768.00 | | | 896 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 664.00 | | | 68 664.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VC Groupe et associés | 254 787.00 | | | 254 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 282.00 | 136 210.00 | 450 468.00 | 714 282.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VP Divers | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 139.00 | 1 258 139.00 | | 1 258 139.00 |
VW T.V.A. | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 712.00 | 1 074 641.00 | 450 468.00 | 1 652 712.00 |