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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 241.00 | 17 241.00 | 30 000.00 | 47 241.00 |
AH Fonds commercial | 532 998.00 | | 532 998.00 | 532 998.00 |
AN Terrains | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
AP Constructions | 292 892.00 | 209 162.00 | 83 729.00 | 292 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 194.00 | 64 150.00 | 23 043.00 | 87 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 617.00 | 345 065.00 | 132 551.00 | 477 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 440.00 | 635 619.00 | 838 821.00 | 1 474 440.00 |
BT Marchandises | 1 192 129.00 | | 1 192 129.00 | 1 192 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 683.00 | 55 218.00 | 891 464.00 | 946 683.00 |
BZ Autres créances | 376 796.00 | | 376 796.00 | 376 796.00 |
CF Disponibilités | 841 958.00 | | 841 958.00 | 841 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 711.00 | 55 218.00 | 3 355 492.00 | 3 410 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 152.00 | 690 837.00 | 4 194 314.00 | 4 885 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 1 966 084.00 | 1 848 860.00 | | 1 966 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 069.00 | 217 224.00 | | 218 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 974.00 | 2 318 905.00 | | 2 436 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 762.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 762.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 071.00 | 662 649.00 | | 578 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 52 241.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 999.00 | 714 057.00 | | 963 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 649.00 | 223 763.00 | | 200 649.00 |
EA Autres dettes | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 339.00 | 1 652 712.00 | | 1 757 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 314.00 | 4 022 379.00 | | 4 194 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 737.00 | | | 1 302 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 289.00 | | 67 596.00 | 1 420 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 445.00 | 1 474 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 445.00 | 878 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 239.00 | | | 580 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 741.00 | | 67 596.00 | 824 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 020.00 | 53 530.00 | 11 931.00 | 594 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 779.00 | 53 530.00 | 11 931.00 | 576 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 680.00 | 15 318.00 | 10 780.00 | 50 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 442.00 | 15 318.00 | 61 542.00 | 101 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 318.00 | 10 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 999.00 | 963 999.00 | | 963 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
UX Autres créances clients | 946 683.00 | 946 683.00 | | 946 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 071.00 | 127 069.00 | 414 429.00 | 578 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 209.00 | | | 136 209.00 |
VP Divers | 376 796.00 | 376 796.00 | | 376 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 649.00 | 200 649.00 | | 200 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 142.00 | 1 342 832.00 | 15 309.00 | 1 358 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 739.00 | 1 302 737.00 | 414 429.00 | 1 753 739.00 |