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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 492.00 | 30 536.00 | 956.00 | 31 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 165.00 | 101 390.00 | 1 775.00 | 103 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 494.00 | 136 763.00 | 2 731.00 | 139 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 177.00 | 4 708.00 | 25 469.00 | 30 177.00 |
BZ Autres créances | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CF Disponibilités | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 019.00 | 4 708.00 | 121 311.00 | 126 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 514.00 | 141 471.00 | 124 043.00 | 265 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 769.00 | | | -20 769.00 |
DL TOTAL (I) | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
EA Autres dettes | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 112.00 | | | 80 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 043.00 | | | 124 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 112.00 | | | 80 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 946.00 | | 124 946.00 | 124 946.00 |
FG Production vendue services | 100 098.00 | | 100 098.00 | 100 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 044.00 | | 225 044.00 | 225 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -15 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 213.00 | | | -5 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 082.00 | | | 226 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 851.00 | | | 246 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 769.00 | | | -20 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 494.00 | | | 139 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 494.00 | | | 139 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 897.00 | 1 866.00 | | 134 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 897.00 | 1 866.00 | | 134 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
ST Autres comptes | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
YT Sous‐traitance | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 482.00 | | | 46 482.00 |