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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 931.00 | 27 480.00 | 452.00 | 27 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 934.00 | 135 483.00 | 452.00 | 135 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 317.00 | 4 708.00 | 25 609.00 | 30 317.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 439.00 | 4 708.00 | 91 731.00 | 96 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 373.00 | 140 191.00 | 92 183.00 | 232 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 183.00 | | | 92 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FD Production vendue biens | 107 669.00 | | 107 669.00 | 107 669.00 |
FG Production vendue services | 90 253.00 | | 90 253.00 | 90 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 692.00 | | 198 692.00 | 198 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 535.00 | | | 202 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 514.00 | | | 201 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 934.00 | | | 135 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 934.00 | | | 135 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 043.00 | 440.00 | | 135 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 043.00 | 440.00 | | 135 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
ST Autres comptes | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
YT Sous‐traitance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |