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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 256.00 | 533 624.00 | 75 632.00 | 609 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 894.00 | | 297 894.00 | 297 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 281.00 | 547 375.00 | 409 906.00 | 957 281.00 |
BT Marchandises | 494 701.00 | 19 364.00 | 475 337.00 | 494 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 498.00 | 3 437.00 | 30 061.00 | 33 498.00 |
BZ Autres créances | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CF Disponibilités | 68 961.00 | | 68 961.00 | 68 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 461.00 | 22 801.00 | 645 660.00 | 668 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 742.00 | 570 176.00 | 1 055 566.00 | 1 625 742.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 700.00 | | | 233 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DG Autres réserves | 376 103.00 | | | 376 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 080.00 | | | -78 080.00 |
DL TOTAL (I) | 557 303.00 | | | 557 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 339.00 | | | 157 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 829.00 | | | 133 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 725.00 | | | 108 725.00 |
EA Autres dettes | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 262.00 | | | 498 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 566.00 | | | 1 055 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 431.00 | | | 316 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 173.00 | | 1 839 173.00 | 1 839 173.00 |
FG Production vendue services | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 842.00 | | 1 855 842.00 | 1 855 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 364.00 | |
GE Autres charges | | | 53 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 189.00 | | | -51 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 493.00 | | | 1 950 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 574.00 | | | 2 028 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 080.00 | | | -78 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 833.00 | | | 14 833.00 |