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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 1 035 000.00 | 19 566.00 | 1 015 434.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591.00 | 1 565.00 | 1 025.00 | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 211.00 | 624 499.00 | 79 712.00 | 704 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 682.00 | | 201 682.00 | 201 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 667.00 | 659 030.00 | 1 211 637.00 | 1 870 667.00 |
BT Marchandises | 577 861.00 | 34 236.00 | 543 626.00 | 577 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 341.00 | | 87 341.00 | 87 341.00 |
BZ Autres créances | 408 555.00 | | 408 555.00 | 408 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 228.00 | 217.00 | 13 011.00 | 13 228.00 |
CF Disponibilités | 815 890.00 | | 815 890.00 | 815 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 569.00 | 34 453.00 | 1 890 116.00 | 1 924 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 236.00 | 693 483.00 | 3 101 753.00 | 3 795 236.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 700.00 | | | 233 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
DG Autres réserves | 373 495.00 | | | 373 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 439.00 | | | 369 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 215.00 | | | 1 002 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 208.00 | | | 1 350 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 995.00 | | | 375 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 923.00 | | | 138 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 436.00 | | | 219 436.00 |
EA Autres dettes | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 538.00 | | | 2 099 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 753.00 | | | 3 101 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 762.00 | | | 813 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 170.00 | | 1 176 221.00 | 996 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 724.00 | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 724.00 | 1 870 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 1 856 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 581.00 | | 1 176 221.00 | 716 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 189.00 | | | 266 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 585.00 | 60 265.00 | 9 820.00 | 608 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 185.00 | 60 265.00 | 9 820.00 | 595 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 292.00 | 34 236.00 | 30 292.00 | 30 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 292.00 | 34 236.00 | 30 292.00 | 30 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 292.00 | 34 236.00 | 30 292.00 | 30 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 923.00 | 138 923.00 | | 138 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 683.00 | | 201 683.00 | 201 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 208.00 | 95 426.00 | 337 723.00 | 1 005 208.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 829.00 | 400 829.00 | | 400 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 055.00 | 517 590.00 | 465.00 | 518 055.00 |
VW T.V.A. | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 543.00 | 813 762.00 | 337 723.00 | 1 723 543.00 |