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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 878.00 | 29 921.00 | 50 956.00 | 80 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 283.00 | 29 921.00 | 4 143 362.00 | 4 173 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 407.00 | | 73 407.00 | 73 407.00 |
BZ Autres créances | 211 783.00 | | 211 783.00 | 211 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
CF Disponibilités | 2 557 551.00 | | 2 557 551.00 | 2 557 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 742.00 | | 3 326 742.00 | 3 326 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 026.00 | 29 921.00 | 7 470 105.00 | 7 500 026.00 |
CU Autres participations | 4 092 405.00 | | 4 092 405.00 | 4 092 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 560.00 | | | 163 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 263 775.00 | | | 2 263 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
DG Autres réserves | 223 736.00 | | | 223 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 878.00 | | | 291 878.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 033.00 | | | 2 958 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 251 200.00 | | | 1 251 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 596.00 | | | 1 759 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 638.00 | | | 1 195 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 551.00 | | | 146 551.00 |
EA Autres dettes | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 671.00 | | | 4 469 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 470 105.00 | | | 7 470 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 779.00 | | | 1 769 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 641.00 | | 774 641.00 | 774 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 641.00 | | 774 641.00 | 774 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 214.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | | | 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 214.00 | | | 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 047.00 | | | -22 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 619.00 | | | 1 127 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 741.00 | | | 835 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 878.00 | | | 291 878.00 |