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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 555.00 | 8 857.00 | 8 697.00 | 17 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 391.00 | 83 228.00 | 56 162.00 | 139 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 407.00 | 342 086.00 | 3 907 321.00 | 4 249 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 346.00 | | 89 346.00 | 89 346.00 |
BZ Autres créances | 4 985 638.00 | | 4 985 638.00 | 4 985 638.00 |
CF Disponibilités | 1 156 777.00 | | 1 156 777.00 | 1 156 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 252 851.00 | | 6 252 851.00 | 6 252 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 502 258.00 | 342 086.00 | 10 160 172.00 | 10 502 258.00 |
CU Autres participations | 4 092 460.00 | 250 000.00 | 3 842 460.00 | 4 092 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 516.00 | | | 170 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 023 166.00 | | | 3 023 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
DG Autres réserves | 665 127.00 | | | 665 127.00 |
DH Report à nouveau | -176 602.00 | | | -176 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 360.00 | | | -453 360.00 |
DK Provisions réglementées | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 969.00 | | | 3 246 969.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 564 960.00 | | | 2 564 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924 038.00 | | | 3 924 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 215.00 | | | 140 215.00 |
EA Autres dettes | 219 561.00 | | | 219 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 913 203.00 | | | 6 913 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 160 172.00 | | | 10 160 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 441.00 | | | 1 792 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 155.00 | | 956 155.00 | 956 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 155.00 | | 956 155.00 | 956 155.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 439.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 983.00 | | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 306.00 | | | 170 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 306.00 | | | -170 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 006.00 | | | 1 020 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 367.00 | | | 1 473 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 360.00 | | | -453 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 408.00 | | | 4 249 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 249 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 392.00 | | | 139 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092 461.00 | | | 4 092 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 646.00 | 30 440.00 | | 61 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | 3 511.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 300.00 | 26 929.00 | | 56 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 765.00 | 306.00 | | 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765.00 | 306.00 | | 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 564 960.00 | 688 160.00 | 1 251 200.00 | 2 564 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 280.00 | 225 280.00 | | 225 280.00 |
UX Autres créances clients | 89 346.00 | 89 346.00 | | 89 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 923 818.00 | 679 857.00 | 2 385 393.00 | 3 923 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 017.00 | | | 477 017.00 |
VP Divers | 4 985 639.00 | 4 985 639.00 | | 4 985 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 216.00 | 140 216.00 | | 140 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 096 028.00 | 5 096 028.00 | | 5 096 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 913 203.00 | 1 792 442.00 | 3 636 593.00 | 6 913 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |