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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
AH Fonds commercial | 188 868.00 | | 188 868.00 | 188 868.00 |
AP Constructions | 247 700.00 | 165 391.00 | 82 310.00 | 247 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 879.00 | 39 716.00 | 28 162.00 | 67 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 541.00 | 153 779.00 | 49 762.00 | 203 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 146.00 | 368 678.00 | 362 468.00 | 731 146.00 |
BT Marchandises | 189 420.00 | | 189 420.00 | 189 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 337.00 | | 90 337.00 | 90 337.00 |
BZ Autres créances | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CF Disponibilités | 144 349.00 | | 144 349.00 | 144 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 721.00 | | 469 721.00 | 469 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 867.00 | 368 678.00 | 832 189.00 | 1 200 867.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 232 746.00 | 213 612.00 | | 232 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 825.00 | 19 135.00 | | 57 825.00 |
DL TOTAL (I) | 323 572.00 | 265 746.00 | | 323 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 074.00 | 224 526.00 | | 189 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 858.00 | 48 078.00 | | 40 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 317.00 | 168 900.00 | | 199 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 367.00 | 69 250.00 | | 79 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 617.00 | 513 754.00 | | 508 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 189.00 | 779 500.00 | | 832 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 452.00 | 812.00 | 1 108 264.00 | 1 107 452.00 |
FG Production vendue services | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 398.00 | 812.00 | 1 119 210.00 | 1 118 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 446.00 | | | -4 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742.00 | -1 600.00 | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 004.00 | 903 450.00 | | 1 165 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 869.00 | 895 166.00 | | 1 145 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 135.00 | 8 284.00 | | 19 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 317.00 | 199 317.00 | | 199 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 074.00 | 61 630.00 | 125 565.00 | 189 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 303.00 | 135 953.00 | 13 350.00 | 149 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 617.00 | 381 173.00 | 125 565.00 | 508 617.00 |