| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
AH Fonds commercial | 188 868.00 | | 188 868.00 | 188 868.00 |
AP Constructions | 232 897.00 | 199 484.00 | 33 412.00 | 232 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 808.00 | 62 126.00 | 12 682.00 | 74 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 997.00 | 159 122.00 | 10 875.00 | 169 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 729.00 | 430 525.00 | 257 204.00 | 687 729.00 |
BT Marchandises | 118 397.00 | | 118 397.00 | 118 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CF Disponibilités | 260 269.00 | | 260 269.00 | 260 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 105.00 | | 448 105.00 | 448 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 835.00 | 430 525.00 | 705 309.00 | 1 135 835.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 647.00 | 3 000.00 | | 3 647.00 |
DG Autres réserves | 156 433.00 | 164 122.00 | | 156 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 672.00 | 12 959.00 | | 77 672.00 |
DL TOTAL (I) | 437 754.00 | 380 082.00 | | 437 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 043.00 | 111 233.00 | | 66 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 43 002.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 313.00 | 1 864.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 389.00 | 191 951.00 | | 110 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 583.00 | 65 428.00 | | 89 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 555.00 | 413 477.00 | | 267 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 309.00 | 793 558.00 | | 705 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 333.00 | 34 561.00 | 79 369.00 | 475 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 541.00 | 34 561.00 | 79 369.00 | 465 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 389.00 | 110 389.00 | | 110 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 584.00 | 89 584.00 | | 89 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 044.00 | 39 890.00 | 26 154.00 | 66 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 788.00 | 69 438.00 | 11 350.00 | 80 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 242.00 | 240 087.00 | 26 154.00 | 266 242.00 |