| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 810 675.00 | | 810 675.00 | 810 675.00 |
AP Constructions | 189 325.00 | 16 881.00 | 172 444.00 | 189 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 111.00 | 1 991.00 | 8 119.00 | 10 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 111.00 | 18 873.00 | 991 238.00 | 1 010 111.00 |
BZ Autres créances | 243 934.00 | | 243 934.00 | 243 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 179 937.00 | 93 657.00 | 10 086 280.00 | 10 179 937.00 |
CF Disponibilités | 79 885.00 | | 79 885.00 | 79 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 504 350.00 | 93 657.00 | 10 410 693.00 | 10 504 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 514 461.00 | 112 530.00 | 11 401 931.00 | 11 514 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
DG Autres réserves | 11 252 440.00 | 11 155 233.00 | | 11 252 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 772.00 | 97 207.00 | | -51 772.00 |
DL TOTAL (I) | 11 361 462.00 | 11 413 234.00 | | 11 361 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 3 624.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | 21 334.00 | | 25 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 649.00 | 72 972.00 | | 13 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 469.00 | 98 020.00 | | 40 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 401 931.00 | 11 511 253.00 | | 11 401 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -2.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 022.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 657.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | -9 544.00 | | 1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 361.00 | 108 368.00 | | -74 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 642.00 | 448 020.00 | | 123 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 414.00 | 350 814.00 | | 175 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 772.00 | 97 207.00 | | -51 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 111.00 | | | 1 010 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 111.00 | | | 1 010 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 129.00 | 5 744.00 | | 13 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 129.00 | 5 744.00 | | 13 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 022.00 | 93 657.00 | 28 022.00 | 28 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 022.00 | 93 657.00 | 28 022.00 | 28 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 022.00 | 93 657.00 | 28 022.00 | 28 022.00 |
UG ‐ Financières | | 93 657.00 | 28 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VC Groupe et associés | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 733.00 | | | 182 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 528.00 | 244 528.00 | | 244 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |