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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 810 675.00 | | 810 675.00 | 810 675.00 |
AP Constructions | 189 325.00 | 31 081.00 | 158 244.00 | 189 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 864.00 | 1 678.00 | 3 186.00 | 4 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 462.00 | 5 461.00 | 6 001.00 | 11 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 655.00 | 38 220.00 | 1 023 435.00 | 1 061 655.00 |
BZ Autres créances | 570 174.00 | | 570 174.00 | 570 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 620 430.00 | 71 349.00 | 6 549 081.00 | 6 620 430.00 |
CF Disponibilités | 509 508.00 | | 509 508.00 | 509 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 701 095.00 | 71 349.00 | 7 629 745.00 | 7 701 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 750.00 | 109 569.00 | 8 653 181.00 | 8 762 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
DG Autres réserves | 8 325 161.00 | 8 008 055.00 | | 8 325 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 240.00 | 317 106.00 | | 120 240.00 |
DL TOTAL (I) | 8 606 194.00 | 8 485 955.00 | | 8 606 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 144.00 | 33 139.00 | | 33 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 923.00 | 14 736.00 | | 12 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 986.00 | 48 744.00 | | 46 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 653 181.00 | 8 534 699.00 | | 8 653 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 769.00 | | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 886.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 324 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 614.00 | 610 051.00 | | 395 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 374.00 | 292 946.00 | | 275 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 240.00 | 317 106.00 | | 120 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 020.00 | | 10 635.00 | 1 051 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 325.00 | | | 1 016 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 695.00 | | 10 635.00 | 34 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 334.00 | 6 886.00 | | 31 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 334.00 | 6 886.00 | | 31 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 816.00 | 71 349.00 | 70 816.00 | 70 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 816.00 | 71 349.00 | 70 816.00 | 70 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 816.00 | 71 349.00 | 70 816.00 | 70 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 330.00 | 10 635.00 | 34 695.00 | 45 330.00 |
VC Groupe et associés | 540 307.00 | 540 307.00 | | 540 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 486.00 | 581 791.00 | 34 695.00 | 616 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |