| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 67 206.00 | 62 819.00 | 4 387.00 | 67 206.00 |
AP Constructions | 206 195.00 | 97 304.00 | 108 890.00 | 206 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 936.00 | 106 553.00 | 1 383.00 | 107 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 596.00 | 91 322.00 | 15 274.00 | 106 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 707.00 | 357 998.00 | 179 709.00 | 537 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 616.00 | 21 440.00 | 164 176.00 | 185 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 929.00 | | 253 929.00 | 253 929.00 |
BT Marchandises | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 903.00 | 94 604.00 | 1 301 299.00 | 1 395 903.00 |
BZ Autres créances | 194 370.00 | | 194 370.00 | 194 370.00 |
CF Disponibilités | 1 234 516.00 | | 1 234 516.00 | 1 234 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 893.00 | 116 044.00 | 3 165 849.00 | 3 281 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 600.00 | 474 042.00 | 3 345 558.00 | 3 819 600.00 |
CU Autres participations | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 960 270.00 | 1 637 580.00 | | 1 960 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 111.00 | 342 690.00 | | 177 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 381.00 | 2 090 271.00 | | 2 247 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 237.00 | 109 398.00 | | 47 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 850.00 | 816 459.00 | | 934 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 536.00 | 93 119.00 | | 69 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 32 154.00 | 29 650.00 | | 32 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 177.00 | 1 048 626.00 | | 1 098 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 558.00 | 3 138 896.00 | | 3 345 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 394.00 | 1 048 626.00 | | 1 088 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 191.00 | | 431 191.00 | 431 191.00 |
FD Production vendue biens | 7 220 781.00 | 106 944.00 | 7 327 725.00 | 7 220 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 651 972.00 | 106 944.00 | 7 758 916.00 | 7 651 972.00 |
FM Production stockée | | | 152 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 912 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 447 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 602.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 651 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 1 448.00 | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | 1 448.00 | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | -689.00 | | -2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 215.00 | 168 753.00 | | 80 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 912 595.00 | 8 803 732.00 | | 7 912 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 735 484.00 | 8 461 042.00 | | 7 735 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 111.00 | 342 690.00 | | 177 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 891.00 | | 100 362.00 | 481 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 546.00 | | 537 707.00 | 44 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 546.00 | | 529 932.00 | 44 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 116.00 | | 100 362.00 | 474 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 359.00 | 21 639.00 | | 336 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 359.00 | 21 639.00 | | 336 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
6T Sur comptes clients | 83 002.00 | 11 602.00 | | 83 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 442.00 | 11 602.00 | | 104 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 442.00 | 11 602.00 | | 104 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 850.00 | 934 850.00 | | 934 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 405.00 | | | 1 115 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 497.00 | | | 280 497.00 |
VB T. V. A. | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 237.00 | 37 454.00 | 9 783.00 | 47 237.00 |
VI Groupe et associés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 678.00 | | | 96 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 868.00 | 1 590 868.00 | | 1 590 868.00 |
VW T.V.A. | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 177.00 | 1 088 394.00 | 9 783.00 | 1 098 177.00 |