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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 67 206.00 | 63 449.00 | 3 757.00 | 67 206.00 |
AP Constructions | 206 195.00 | 112 478.00 | 93 716.00 | 206 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 936.00 | 107 478.00 | 458.00 | 107 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 790.00 | 96 802.00 | 9 988.00 | 106 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 685.00 | | 405 685.00 | 405 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 586.00 | 380 207.00 | 521 379.00 | 901 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 168.00 | | 259 168.00 | 259 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 474.00 | | 281 474.00 | 281 474.00 |
BT Marchandises | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 585.00 | 100 643.00 | 1 383 942.00 | 1 484 585.00 |
BZ Autres créances | 231 024.00 | | 231 024.00 | 231 024.00 |
CF Disponibilités | 1 368 766.00 | | 1 368 766.00 | 1 368 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 659 764.00 | 100 643.00 | 3 559 121.00 | 3 659 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 350.00 | 480 850.00 | 4 080 500.00 | 4 561 350.00 |
CU Autres participations | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 094 701.00 | 1 960 270.00 | | 2 094 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 571.00 | 214 431.00 | | 24 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 272.00 | 2 284 701.00 | | 2 219 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 746.00 | 47 237.00 | | 421 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 545.00 | 934 850.00 | | 1 232 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 510.00 | 69 536.00 | | 114 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | 14 400.00 | | 50 400.00 |
EA Autres dettes | 42 028.00 | 32 154.00 | | 42 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 228.00 | 1 098 177.00 | | 1 861 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 500.00 | 3 382 878.00 | | 4 080 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 376.00 | 1 088 394.00 | | 1 488 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 659.00 | | 420 659.00 | 420 659.00 |
FD Production vendue biens | 7 300 857.00 | 144 906.00 | 7 445 763.00 | 7 300 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 721 516.00 | 144 906.00 | 7 866 422.00 | 7 721 516.00 |
FM Production stockée | | | 27 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 915 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 635 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 039.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 853 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 225.00 | 2 232.00 | | 20 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 225.00 | 2 232.00 | | 110 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 390.00 | -2 232.00 | | -19 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 028.00 | 98 876.00 | | 16 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 006 287.00 | 7 912 595.00 | | 8 006 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 981 716.00 | 7 698 164.00 | | 7 981 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 571.00 | 214 431.00 | | 24 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 594.00 | 7 133.00 | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 707.00 | | 453 879.00 | 537 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 901 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 932.00 | | 363 879.00 | 529 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | 90 000.00 | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 998.00 | 22 209.00 | | 357 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 998.00 | 22 209.00 | | 357 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
6T Sur comptes clients | 94 604.00 | 6 039.00 | | 94 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 044.00 | 6 039.00 | 21 440.00 | 116 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 044.00 | 6 039.00 | 21 440.00 | 116 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 039.00 | 21 440.00 | |