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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170 959.00 | 170 959.00 | | 170 959.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 692 119.00 | 650 668.00 | 41 450.00 | 692 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 560.00 | 493 112.00 | 241 449.00 | 734 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 042.00 | 5 050.00 | 16 993.00 | 22 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 194.00 | 1 319 789.00 | 376 406.00 | 1 696 194.00 |
BN En cours de production de biens | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BZ Autres créances | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 477.00 | | 83 477.00 | 83 477.00 |
CF Disponibilités | 497 302.00 | | 497 302.00 | 497 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 915.00 | | 634 915.00 | 634 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 110.00 | 1 319 789.00 | 1 011 321.00 | 2 331 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 645.00 | 911 645.00 | | 911 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
DH Report à nouveau | -191 160.00 | -147 044.00 | | -191 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 782.00 | -44 116.00 | | 72 782.00 |
DL TOTAL (I) | 823 622.00 | 750 840.00 | | 823 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 4.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 154.00 | 32 180.00 | | 32 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 138.00 | 15 664.00 | | 11 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 476.00 | 82 918.00 | | 75 476.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | 4 566.00 | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 699.00 | 199 346.00 | | 187 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 321.00 | 950 186.00 | | 1 011 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 699.00 | 199 346.00 | | 187 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 326.00 | | 921 326.00 | 921 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 326.00 | | 921 326.00 | 921 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 908.00 | 1 324.00 | | 16 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 908.00 | 1 324.00 | | 16 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 3 763.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 3 763.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 031.00 | -2 439.00 | | 15 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 331.00 | 896 254.00 | | 938 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 549.00 | 940 370.00 | | 865 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 782.00 | -44 116.00 | | 72 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 899.00 | | 95 386.00 | 1 701 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 959.00 | | | 170 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 091.00 | 1 696 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 091.00 | 1 448 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 426.00 | | 95 386.00 | 1 454 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 615.00 | 130 266.00 | 101 092.00 | 1 290 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 959.00 | | | 170 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 656.00 | 130 266.00 | 101 092.00 | 1 119 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 544.00 | 155 544.00 | | 155 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 038.00 | 23 418.00 | | 23 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 833.00 | 46 185.00 | | 64 833.00 |
ST Autres comptes | 185 409.00 | 174 481.00 | | 185 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 001.00 | 1 890.00 | | 4 001.00 |
YT Sous‐traitance | 16 513.00 | 4 890.00 | | 16 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 221.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 968.00 | 8 682.00 | | 6 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 006.00 | 32 100.00 | | 30 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 43 949.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 757.00 | 227 667.00 | | 270 757.00 |