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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170 959.00 | 170 959.00 | | 170 959.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 692 119.00 | 678 353.00 | 13 766.00 | 692 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 091.00 | 418 908.00 | 279 184.00 | 698 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 374.00 | 8 484.00 | 17 890.00 | 26 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 057.00 | 1 276 703.00 | 387 354.00 | 1 664 057.00 |
BN En cours de production de biens | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BZ Autres créances | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 421.00 | | 142 421.00 | 142 421.00 |
CF Disponibilités | 477 963.00 | | 477 963.00 | 477 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 050.00 | | 661 050.00 | 661 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 107.00 | 1 276 703.00 | 1 048 404.00 | 2 325 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 645.00 | 911 645.00 | | 911 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 994.00 | 30 355.00 | | 33 994.00 |
DH Report à nouveau | -122 017.00 | -191 160.00 | | -122 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 397.00 | 72 782.00 | | 50 397.00 |
DL TOTAL (I) | 874 019.00 | 823 622.00 | | 874 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 1 000.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 131.00 | 64 014.00 | | 55 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 599.00 | 32 154.00 | | 36 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 882.00 | 11 138.00 | | 9 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 547.00 | 75 476.00 | | 68 547.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | 3 916.00 | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 385.00 | 187 699.00 | | 174 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 404.00 | 1 011 321.00 | | 1 048 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 385.00 | 187 699.00 | | 174 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 194.00 | | 148 263.00 | 1 696 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 959.00 | | | 170 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 400.00 | 1 664 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 400.00 | 1 416 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 721.00 | | 148 263.00 | 1 448 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 789.00 | 137 315.00 | 180 400.00 | 1 319 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 959.00 | | | 170 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 830.00 | 137 315.00 | 180 400.00 | 1 148 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VW T.V.A. | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 785.00 | 137 785.00 | | 137 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 871.00 | 23 038.00 | | 26 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 296.00 | 64 833.00 | | 63 296.00 |
ST Autres comptes | 197 351.00 | 185 409.00 | | 197 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 890.00 | 4 001.00 | | 1 890.00 |
YT Sous‐traitance | 11 897.00 | 16 513.00 | | 11 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155.00 | | | 155.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 139.00 | | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 631.00 | 6 968.00 | | 8 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 502.00 | 30 006.00 | | 35 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 727.00 | 270 757.00 | | 274 727.00 |