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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 595.00 | 15 207.00 | 388.00 | 15 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 104.00 | 57 460.00 | 8 644.00 | 66 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 856.00 | 72 668.00 | 176 188.00 | 248 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 436.00 | | 227 436.00 | 227 436.00 |
BP En cours de production de services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BZ Autres créances | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
CF Disponibilités | 116 264.00 | | 116 264.00 | 116 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 152.00 | | 412 152.00 | 412 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 008.00 | 72 668.00 | 588 340.00 | 661 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
DH Report à nouveau | 261 677.00 | 252 547.00 | | 261 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866.00 | 9 130.00 | | 1 866.00 |
DL TOTAL (I) | 322 315.00 | 320 449.00 | | 322 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 965.00 | 25 001.00 | | 49 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 575.00 | 39 856.00 | | 23 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 140.00 | 110 725.00 | | 104 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 545.00 | 83 756.00 | | 85 545.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 48 750.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 025.00 | 308 424.00 | | 266 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 340.00 | 628 873.00 | | 588 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 025.00 | 308 424.00 | | 266 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 057.00 | | 924.00 | 249 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 248 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 81 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 900.00 | | 924.00 | 81 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 574.00 | 2 385.00 | 291.00 | 70 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 574.00 | 2 385.00 | 291.00 | 70 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 140.00 | 104 140.00 | | 104 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UX Autres créances clients | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VB T. V. A. | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
VW T.V.A. | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 450.00 | 242 450.00 | | 242 450.00 |