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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 595.00 | 15 326.00 | 269.00 | 15 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 483.00 | 59 516.00 | 7 967.00 | 67 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 235.00 | 74 843.00 | 175 392.00 | 250 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 105.00 | | 240 105.00 | 240 105.00 |
BP En cours de production de services | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BZ Autres créances | 58 637.00 | | 58 637.00 | 58 637.00 |
CF Disponibilités | 85 659.00 | | 85 659.00 | 85 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 902.00 | | 428 902.00 | 428 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 137.00 | 74 843.00 | 604 294.00 | 679 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
DH Report à nouveau | 263 544.00 | 261 677.00 | | 263 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 173.00 | 1 866.00 | | 9 173.00 |
DL TOTAL (I) | 331 488.00 | 322 315.00 | | 331 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 834.00 | 49 965.00 | | 35 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 600.00 | 23 575.00 | | 44 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 547.00 | 104 140.00 | | 121 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 019.00 | 85 545.00 | | 41 019.00 |
EA Autres dettes | 29 727.00 | 2 800.00 | | 29 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 806.00 | 266 025.00 | | 272 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 294.00 | 588 340.00 | | 604 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 806.00 | 266 025.00 | | 272 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 856.00 | | 1 379.00 | 248 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 699.00 | | 1 379.00 | 81 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 668.00 | 2 175.00 | | 72 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 668.00 | 2 175.00 | | 72 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 547.00 | 121 547.00 | | 121 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UX Autres créances clients | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 379.00 | 107 379.00 | | 107 379.00 |
VW T.V.A. | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 206.00 | 228 206.00 | | 228 206.00 |