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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
AP Constructions | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 599.00 | 61 893.00 | 32 706.00 | 94 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 291.00 | 65 351.00 | 105 940.00 | 171 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
BZ Autres créances | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 389 368.00 | | 389 368.00 | 389 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 922.00 | | 490 922.00 | 490 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 212.00 | 65 351.00 | 596 861.00 | 662 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
DL TOTAL (I) | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 566.00 | | | 94 566.00 |
EA Autres dettes | 349 475.00 | | | 349 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 734.00 | | | 515 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 861.00 | | | 596 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 633.00 | | | 505 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 590 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 590 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 454.00 | | | 1 601 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 538.00 | | | 1 592 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 907.00 | 7 982.00 | 9 538.00 | 66 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 799.00 | 7 982.00 | 9 538.00 | 64 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 548.00 | 349 548.00 | | 349 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | 494.00 | | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VP Divers | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 565.00 | 94 565.00 | | 94 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 311.00 | 95 786.00 | 5 525.00 | 101 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 633.00 | 505 633.00 | | 505 633.00 |