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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
AP Constructions | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 111.00 | 98 275.00 | 44 836.00 | 143 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 609.00 | 101 733.00 | 125 876.00 | 227 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BZ Autres créances | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 607 573.00 | | 607 573.00 | 607 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 888.00 | | 657 888.00 | 657 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 497.00 | 101 733.00 | 783 764.00 | 885 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 554.00 | | | 97 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 171.00 | | | -258 171.00 |
DL TOTAL (I) | -105 617.00 | | | -105 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 952.00 | | | 401 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 423.00 | | | 88 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
EA Autres dettes | 290 555.00 | | | 290 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 380.00 | | | 889 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 764.00 | | | 783 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 247.00 | | | 343 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 416 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 416 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 656.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 259.00 | | | 1 426 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 430.00 | | | 1 684 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 171.00 | | | -258 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 190.00 | | 1 300.00 | 229 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 227 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 144 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 342.00 | | | 147 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 811.00 | | 1 300.00 | 15 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 958.00 | 15 656.00 | 2 881.00 | 88 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 850.00 | 15 656.00 | 2 881.00 | 86 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 589.00 | 103 589.00 | | 103 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 555.00 | 290 555.00 | | 290 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
UX Autres créances clients | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 302.00 | 58 055.00 | 343 247.00 | 401 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999.00 | | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 146.00 | 48 614.00 | 12 531.00 | 61 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 519.00 | 541 272.00 | 343 247.00 | 884 519.00 |