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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 062.00 | 4 476.00 | 587.00 | 5 062.00 |
AP Constructions | 138 672.00 | 57 470.00 | 81 202.00 | 138 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 058.00 | 225 350.00 | 151 708.00 | 377 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 307.00 | 179 011.00 | 172 296.00 | 351 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 249.00 | 466 307.00 | 408 942.00 | 875 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 984.00 | 6 945.00 | 587 040.00 | 593 984.00 |
BZ Autres créances | 73 941.00 | | 73 941.00 | 73 941.00 |
CF Disponibilités | 355 121.00 | | 355 121.00 | 355 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 234.00 | 6 945.00 | 1 174 290.00 | 1 181 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 483.00 | 473 251.00 | 1 583 232.00 | 2 056 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 878.00 | 386 771.00 | | 428 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 545.00 | 142 108.00 | | 144 545.00 |
DL TOTAL (I) | 651 229.00 | 606 684.00 | | 651 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 074.00 | 410 690.00 | | 312 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 891.00 | 72 002.00 | | 72 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 035.00 | 242 865.00 | | 296 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 726.00 | 154 070.00 | | 237 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 130.00 | | |
EA Autres dettes | 9 865.00 | 12 505.00 | | 9 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 412.00 | 8 349.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 003.00 | 912 611.00 | | 932 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 232.00 | 1 519 295.00 | | 1 583 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 620.00 | 600 862.00 | | 718 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 081.00 | | 92 658.00 | 868 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 490.00 | 81 000.00 | 875 249.00 | 4 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | 81 000.00 | 867 037.00 | 4 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 869.00 | | 92 658.00 | 859 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 542.00 | 111 643.00 | 8 878.00 | 363 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 715.00 | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 781.00 | 110 928.00 | 8 878.00 | 359 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 464.00 | 3 480.00 | | 3 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 464.00 | 3 480.00 | | 3 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 464.00 | 3 480.00 | | 3 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 035.00 | 296 035.00 | | 296 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 585 657.00 | | | 585 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VB T. V. A. | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
VC Groupe et associés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 709.00 | 98 326.00 | 206 465.00 | 311 709.00 |
VI Groupe et associés | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 514.00 | | | 98 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 369.00 | 692 369.00 | | 692 369.00 |
VW T.V.A. | 162 156.00 | 162 156.00 | | 162 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 003.00 | 718 620.00 | 206 465.00 | 932 003.00 |