| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 746.00 | 6 895.00 | 22 851.00 | 29 746.00 |
AP Constructions | 143 302.00 | 85 120.00 | 58 182.00 | 143 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 096.00 | 293 683.00 | 198 414.00 | 492 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 805.00 | 223 320.00 | 74 485.00 | 297 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 099.00 | 609 018.00 | 357 080.00 | 966 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
BN En cours de production de biens | 190 562.00 | | 190 562.00 | 190 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 060.00 | 13 270.00 | 815 790.00 | 829 060.00 |
BZ Autres créances | 197 080.00 | | 197 080.00 | 197 080.00 |
CF Disponibilités | 486 591.00 | | 486 591.00 | 486 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 058.00 | 13 270.00 | 1 765 788.00 | 1 779 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 157.00 | 622 289.00 | 2 122 868.00 | 2 745 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612 170.00 | 573 423.00 | | 612 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 235.00 | 88 747.00 | | 185 235.00 |
DL TOTAL (I) | 875 210.00 | 739 975.00 | | 875 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 895.00 | 396 480.00 | | 310 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 757.00 | 43 080.00 | | 51 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 441.00 | 386 344.00 | | 580 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 367.00 | 238 468.00 | | 299 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 2 026.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 658.00 | 1 070 238.00 | | 1 247 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 868.00 | 1 810 213.00 | | 2 122 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 383.00 | 793 309.00 | | 1 052 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 882.00 | | 89 557.00 | 891 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 340.00 | 966 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 340.00 | 933 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 062.00 | | 24 684.00 | 5 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 670.00 | | 64 873.00 | 883 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 982.00 | 85 038.00 | 2 001.00 | 525 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 1 977.00 | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 063.00 | 83 061.00 | 2 001.00 | 521 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 354.00 | 6 526.00 | 2 610.00 | 9 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 354.00 | 6 526.00 | 2 610.00 | 9 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 354.00 | 6 526.00 | 2 610.00 | 9 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 526.00 | 2 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 441.00 | 580 441.00 | | 580 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 813 136.00 | 813 136.00 | | 813 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VB T. V. A. | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
VC Groupe et associés | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 639.00 | 115 363.00 | 195 275.00 | 310 639.00 |
VI Groupe et associés | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 196.00 | | | 121 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 410.00 | 1 060 410.00 | | 1 060 410.00 |
VW T.V.A. | 235 067.00 | 235 067.00 | | 235 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 658.00 | 1 052 383.00 | 195 275.00 | 1 247 658.00 |