| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 438.00 | 77 129.00 | 24 309.00 | 101 438.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 566.00 | 77 129.00 | 87 437.00 | 164 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
072 Créances – Autres | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 816.00 | | 82 816.00 | 82 816.00 |
110 Total général Actif | 247 382.00 | 77 129.00 | 170 253.00 | 247 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 557.00 | 184 621.00 | | 208 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 200.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 177.00 | 494.00 | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 235.00 | 187 315.00 | | 210 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 855.00 | 16 280.00 | | 17 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 675.00 | 175.00 | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 59 700.00 | 51 915.00 | | 59 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | 2 605.00 | | 2 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 320.00 | 79 488.00 | | 69 320.00 |
252 Charges sociales | 23 097.00 | 33 341.00 | | 23 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 165.00 | 6 739.00 | | 6 165.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 141.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 055.00 | 190 684.00 | | 179 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 180.00 | -3 369.00 | | 31 180.00 |
280 Produits financiers | | 171.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 42.00 | | |
294 Charges financières | 672.00 | 722.00 | | 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 831.00 | -3 879.00 | | 26 831.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 598.00 | | | 167 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 405.00 | | | 13 405.00 |