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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 521.00 | 90 160.00 | 12 361.00 | 102 521.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 649.00 | 90 160.00 | 75 489.00 | 165 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 129 473.00 | | 129 473.00 | 129 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 045.00 | | 134 045.00 | 134 045.00 |
110 Total général Actif | 299 694.00 | 90 160.00 | 209 534.00 | 299 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 862.00 | 206 211.00 | | 202 862.00 |
230 Autres produits | 1 321.00 | 529.00 | | 1 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 183.00 | 206 740.00 | | 204 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 640.00 | 12 975.00 | | 14 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 628.00 | 1 676.00 | | 1 628.00 |
242 Autres charges externes. | 59 266.00 | 58 425.00 | | 59 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | 2 671.00 | | 3 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 341.00 | 75 842.00 | | 69 341.00 |
252 Charges sociales | 23 182.00 | 25 695.00 | | 23 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 444.00 | 4 854.00 | | 4 444.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | 5 032.00 | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 377.00 | 187 170.00 | | 177 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 807.00 | 19 569.00 | | 26 807.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 1 701.00 | | 108.00 |
294 Charges financières | 277.00 | 1 121.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 3 231.00 | | 4 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 578.00 | 16 918.00 | | 22 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 706.00 | | | 164 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 651.00 | | | 13 651.00 |