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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 666.00 | 63 369.00 | 82 297.00 | 145 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 597.00 | 63 369.00 | 84 228.00 | 147 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
060 Stock marchandises | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
072 Créances – Autres | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
084 Disponibilités | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
110 Total général Actif | 209 802.00 | 63 369.00 | 146 433.00 | 209 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 430.00 | 71 583.00 | | 49 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 336.00 | 8 558.00 | | 13 336.00 |
222 Production stockée | -872.00 | -329.00 | | -872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 455.00 | 15 142.00 | | 16 455.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 190.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 850.00 | 95 143.00 | | 79 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -1 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 607.00 | 35 639.00 | | 24 607.00 |
242 Autres charges externes. | 52 367.00 | 49 738.00 | | 52 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | 1 563.00 | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | 4 573.00 | | 1 500.00 |
252 Charges sociales | 769.00 | 1 658.00 | | 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 547.00 | 11 617.00 | | 13 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 292.00 | 103 789.00 | | 94 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 442.00 | -8 646.00 | | -14 442.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 41.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 930.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 433.00 | 1 369.00 | | 2 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 527.00 | 411.00 | | 2 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 382.00 | -9 455.00 | | -18 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 739.00 | | | 139 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250.00 | | | 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 562.00 | | | 8 562.00 |