| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 120.00 | 89 652.00 | 75 469.00 | 165 120.00 |
040 Immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 061.00 | 89 652.00 | 77 409.00 | 167 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
060 Stock marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
084 Disponibilités | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
110 Total général Actif | 214 403.00 | 89 652.00 | 124 751.00 | 214 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 9 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 538.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 708.00 | 69 123.00 | | 60 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 963.00 | 17 492.00 | | 3 963.00 |
222 Production stockée | -116.00 | 1 172.00 | | -116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 488.00 | 17 791.00 | | 19 488.00 |
230 Autres produits | 1 015.00 | 275.00 | | 1 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 058.00 | 105 853.00 | | 85 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 386.00 | 36 867.00 | | 34 386.00 |
242 Autres charges externes. | 51 053.00 | 54 303.00 | | 51 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 854.00 | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 762.00 | 3 513.00 | | 1 762.00 |
252 Charges sociales | 814.00 | 1 369.00 | | 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 044.00 | 13 764.00 | | 13 044.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 249.00 | 110 670.00 | | 102 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 191.00 | -4 817.00 | | -17 191.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 614.00 | 137.00 | | 614.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | 1 752.00 | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 213.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 940.00 | -9 642.00 | | -17 940.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10 058.00 | | | 10 058.00 |