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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 647.00 | 30 200.00 | 3 447.00 | 33 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 957.00 | 30 510.00 | 3 447.00 | 33 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 480.00 | | 164 480.00 | 164 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 437.00 | 30 510.00 | 167 927.00 | 198 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 863.00 | 186 420.00 | | 134 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 205.00 | -51 557.00 | | -26 205.00 |
DL TOTAL (I) | 117 458.00 | 143 663.00 | | 117 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 323.00 | 3 209.00 | | 8 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 024.00 | 10 681.00 | | 33 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 123.00 | 11 147.00 | | 9 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 470.00 | 25 037.00 | | 50 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 927.00 | 168 699.00 | | 167 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 390.00 | 2 120.00 | | 28 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 080.00 | 2 120.00 | | 28 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
VW T.V.A. | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |