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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
BZ Autres créances | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 119 361.00 | | 119 361.00 | 119 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 309.00 | | 236 309.00 | 236 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 640.00 | 36 331.00 | 236 309.00 | 272 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 744.00 | 110 550.00 | | 175 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | 65 194.00 | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 185 535.00 | 184 544.00 | | 185 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 6 235.00 | | 3 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 438.00 | 33 247.00 | | 32 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 774.00 | 42 964.00 | | 50 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 309.00 | 227 508.00 | | 236 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 921.00 | 410.00 | | 35 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 611.00 | 410.00 | | 35 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 948.00 | 81 948.00 | | 81 948.00 |
VW T.V.A. | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |