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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 595.00 | 39 495.00 | 100.00 | 39 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 122.00 | 67 992.00 | 4 130.00 | 72 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 732.00 | 107 487.00 | 4 245.00 | 111 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BT Marchandises | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BZ Autres créances | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CF Disponibilités | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 813.00 | 107 487.00 | 24 327.00 | 131 813.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 569.00 | | | 73 569.00 |
DH Report à nouveau | -139 268.00 | | | -139 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772.00 | | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | -53 928.00 | | | -53 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
FG Production vendue services | 116 252.00 | | 116 252.00 | 116 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 787.00 | | 127 787.00 | 127 787.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 203.00 | | | 133 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 431.00 | | | 132 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772.00 | | | 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 732.00 | | | 111 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 717.00 | | | 111 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 586.00 | 4 900.00 | | 102 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 586.00 | 4 900.00 | | 102 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VP Divers | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 254.00 | 78 254.00 | | 78 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |