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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 123.00 | 40 043.00 | 1 080.00 | 41 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 122.00 | 72 122.00 | | 72 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 260.00 | 112 165.00 | 1 095.00 | 113 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BT Marchandises | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BZ Autres créances | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CF Disponibilités | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 995.00 | 112 165.00 | 27 830.00 | 139 995.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 569.00 | | | 73 569.00 |
DH Report à nouveau | -141 738.00 | | | -141 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 352.00 | | | -5 352.00 |
DL TOTAL (I) | -62 521.00 | | | -62 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 351.00 | | | 90 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 351.00 | | | 90 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
FG Production vendue services | 86 546.00 | | 86 546.00 | 86 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 860.00 | | 93 860.00 | 93 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 212.00 | | | 99 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 352.00 | | | -5 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 732.00 | | 1 528.00 | 111 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 717.00 | | 1 528.00 | 111 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 135.00 | 1 030.00 | | 111 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 135.00 | 1 030.00 | | 111 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UX Autres créances clients | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VI Groupe et associés | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 351.00 | 90 351.00 | | 90 351.00 |