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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 195.00 | 16 844.00 | 1 351.00 | 18 195.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 409.00 | 16 844.00 | 21 566.00 | 38 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
072 Créances – Autres | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
084 Disponibilités | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
110 Total général Actif | 47 723.00 | 16 844.00 | 30 880.00 | 47 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 438.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 718.00 | 81 792.00 | | 77 718.00 |
230 Autres produits | 1 505.00 | 1 211.00 | | 1 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 222.00 | 83 003.00 | | 79 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 507.00 | 9 968.00 | | 7 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | 760.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 20 740.00 | 21 748.00 | | 20 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | 2 059.00 | | 3 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 135.00 | 40 737.00 | | 30 135.00 |
252 Charges sociales | 16 623.00 | 6 643.00 | | 16 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87.00 | 54.00 | | 87.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 711.00 | 81 976.00 | | 78 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 511.00 | 1 027.00 | | 511.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 171.00 | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -922.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 902.00 | 1 780.00 | | 1 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 411.00 | | | 3 411.00 |