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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 195.00 | 17 131.00 | 1 063.00 | 18 195.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 409.00 | 17 131.00 | 21 278.00 | 38 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
072 Créances – Autres | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
084 Disponibilités | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
110 Total général Actif | 47 656.00 | 17 131.00 | 30 525.00 | 47 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 779.00 | 77 718.00 | | 82 779.00 |
230 Autres produits | 1 131.00 | 1 505.00 | | 1 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 910.00 | 79 222.00 | | 83 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 596.00 | 7 507.00 | | 8 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 686.00 | 68.00 | | 686.00 |
242 Autres charges externes. | 21 666.00 | 20 740.00 | | 21 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | 3 545.00 | | 3 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 652.00 | 30 135.00 | | 37 652.00 |
252 Charges sociales | 11 052.00 | 16 623.00 | | 11 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | 87.00 | | 288.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 014.00 | 78 711.00 | | 83 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 896.00 | 511.00 | | 896.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 212.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 642.00 | 1 902.00 | | 1 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 333.00 | | | 3 333.00 |